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上海水威环境技术有限公司公开转让说明书

时间:2021-03-04  编辑:admin

  的决计》, 自颁布之日起践诺。 本公司于2014年7月1日下手履行前述除金融东西列报准绳以外的7项新宣告或 修订的企业管帐准绳,正在编制2014年年度财政讲演时下手履行金融东西列报准绳,并 遵循各准绳衔尾央求实行了调理,对当期和列报前期财政报外项目及金额无影响。 ②其他管帐战略调换 本讲演期无其他管帐战略调换事项。 (2)管帐臆度调换 本讲演期无管帐臆度调换事项。 二、近来两年一期的首要财政目标了解 (一)结余本事了解 单元:元 项目 2016年1-8月 2015年度 拉长率(%) 2014年度 贸易收入 15,016,869.76 33,886,209.91 4.75 32,348,145.19 发售毛利 7,881,870.48 15,719,614.75 33.59 11,766,897.49 发售毛利率(%) 52.49 46.39 27.53 36.38 用度总额 5,765,735.85 9,604,466.74 33.62 7,188,137.93 用度收入占比(%) 38.40 28.34 27.55 22.22 贸易利润 1,672,777.27 5,847,598.57 39.18 4,201,323.86 贸易利润率(%) 11.14 17.26 32.87 12.99 净利润 1,475,636.40 5,084,537.22 58.39 3,210,100.62 净利润率(%) 9.83 15.00 51.20 9.92 公司2014年度、2015年度、2016年1-8月贸易收入永诀为32,348,145.19元、 33,886,209.91元和15,016,869.76元,2015年度收入较2014年度略有拉长,2016年 1-8月贸易收入相对较低首要有两方面道理,一是公司配置的交付验收首要鄙人半年; 86 二是受邦度宏观经济境遇影响,墟市需求拉长乏力。公司2014年度、2015年度、2016 年1-8月毛利率永诀为36.38%、46.39%和52.49%,讲演期内公司毛利率逐期上升,主 要有以下两方面道理:一是跟着研发进入的加添和研发本事的普及,公司2015年下手 针对客户的特定需求斥地了少许墟市比赛力较高的新产物,此类产物的毛利率较高,如针对铁途盐碱线途的绝缘子洗刷配置、铁途用的上砂车、高压高温除漆机等;二是公司产物收入构造的蜕变使得公司团体毛利有所普及。团体收入构造来看,毛利率较高的其他营业收入(后期爱护的零配件收入)占比由2015年的5.33%上升至2016年1-8月的12.36%;关于主贸易务收入,从产物品种看,毛利率较高的自决集成产物收入对主贸易务收入占比由2014年的44.32%上升至2015年的51.61%、2016年1-8月的54.23%,从发售渠道看,毛利率较低的经销营业对主贸易务收入占比由 2014 年的 36.42%低浸至2015年的27.93%、2016年1-8月的16.23%。 公司 2014 年度、2015 年度、2016年 1-8 月净利润永诀为 3,210,100.62 元、 5,084,537.22 元和1,475,636.40元,扣除非时常性损益后净利润永诀为3,165,053.83 元、4,924,724.27 元和1,400,420.40元。公司讲演期内,2015年度扣除非时常性损益 后的净利润较2014年度上升较众,首要由于贸易收入的拉长和毛利率的普及;2016年 1-8月扣除非时常性损益后的净利润相对低浸较众,首要因为收入相对低浸导致。 综上,讲演期内公司收入周围相对稳固、产物毛利率普及较众,公司具有肯定的结余本事。 (二)偿债本事了解 活动比率 2016年8月末 2015年终 2014年终 活动比率 2.24 1.97 1.61 速动比率 1.51 1.49 1.34 偿债本事比率 2016年8月末 2015年终 2014年终 资产欠债率(%) 38.30 46.49 58.57 公司2014年终、2015年终、2016年8月末的资产欠债率永诀为58.57%和46.49% 和38.30%,2015年终资产欠债率较2014年终资产欠债率低浸较众,首要由于公司2015 年结余5,084,537.22 元,以及2015年12月公司增资了1,941,170.00元,加添了公司 完全者权力,而公司欠债周围基础没变;2016年8月末资产欠债率较2015年终有所下 降首要应付账款及其他应付款的裁减使得欠债周围有所裁减,而公司的结余使得完全者权力进一步加添。 公司2014年终、2015年终、2016年8月末的活动比率永诀为1.61、1.97和2.24, 87 速动比率永诀为1.34、1.49和1.51,讲演期内公司活动比率、速动比率逐期晋升,且 均大于1。 综上,讲演期内公司的总体偿债本事较强。 (三)营运本事了解 筹办效能比率 2016年1-8月 2015年度 2014年度 应收账款周转率 1.16 2.27 1.98 存货周转率 0.93 3.41 5.53 公司2014年度、2015年度、2016年1-8月的应收账款周转率永诀为1.98、2.27 和1.16,公司收款周期普通正在半年驾驭,应收账款周转速率与公司筹办情形相符。2016 年1-8月应收账款周转率较低首要因为该期为非十足年度,收入相对较低导致。 公司2014年度、2015年度、2016年1-8月的存货周转率永诀为5.53、3.41和0.93, 公司的首要原质料从外洋采购,对常用的机型及配件会遵循墟市需求备有肯定的库存,其他配置遵循发售订单实行采购、坐褥。2015年存货周转率较2014年度有所低浸首要因为2015年终的存货加添较众,首要因为以下两个方面道理,一是为理解决同行比赛题目,2015年5月公司遵循评估价值收购了实践驾御人驾御的 “上海汉诺威洗刷配置时间有限公司”完全闭系存货,上海汉诺威洗刷配置时间有限公司不再从事与公司附近营业,因为公司遵循订单实行坐褥,该片面原质料尚有片面未消化完;二是2015年公司研发的新产物铁途体系应用的上砂机,获取片面订单,截止2015年终还处于坐褥阶段,加添了公司正在产物存款。2016年1-8月存货周转率进一步低浸较众首要因为以下两方面道理,一是因为该期为非十足年度,本钱相对较低;二是为了缩短产物交付周期,普及客户疾意度,以及下半年营业较众,公司对进口主机及配件实行备货,使得本期末存货加添较众。 综上,讲演期内公司的应收账款与存货周转速率均处于寻常水准,适合公司实践筹办景况。 (四)现金流量了解 单元:元 项目 2016年1-8月 2015年度 2014年度 筹办运动出现的现金流量净额 -1,253,159.14 1,167,654.21 -1,348,858.49 每股筹办运动出现的现金流量净额 -0.11 0.10 -0.27 投资运动出现的现金流量净额 -1,447,462.29 -2,386,026.35 -456,931.13 筹资运动出现的现金流量净额 -814,183.66 6,161,762.28 1,023,399.76 现金及现金等价物净加添额 -3,514,805.09 4,943,390.14 -782,389.86 88 期末现金及现金等价物余额 2,470,775.11 5,985,580.20 1,042,190.06 公司2014年度、2015年度、2016年1-8月筹办运动出现的现金流量净额永诀为 -1,348,858.49元、1,167,654.21元和-1,253,159.14元。2015年度由负转正,首要由 于2015年应收账款回款较好,发售商品、供应劳务收到的现金较2014年度加添了600 余万元,而因为公司本钱有所低浸,置备商品、承担劳务支拨的现金略有低浸。而2016 年1-8月筹办运动出现的现金流量净额低浸较众首要因为公司收入的低浸,发售商品、 供应劳务收到的现金大幅低浸,其低浸额比置备商品、承担劳务支拨的现金的低浸金额众了约600万元。 公司2014年度、2015年度、2016年1-8月投资运动出现的现金流量净额永诀为 -456,931.13元、-2,386,026.35元和-1,447,462.29元。2014年投资运动现金流出主 要为采购坐褥配置及办公配置;2015年度投资运动现金流出首要为置备一辆卡宴越野车 以及对外股权投资;2016年1-8月投资运动现金流出首要为收购了上海东煤机电筹办部 的坐褥配置及置备了片面办公配置。 公司2014年度、2015年度、2016年1-8月筹资运动出现的现金流量净额永诀为 1,023,399.76元、6,161,762.28元和-814,183.66元,2014年度的筹资运动首要为闭 联方资金交游;2015年度筹资运动首要为2015年12月增资1,941,170.00元、赢得银 行贷款2,600,000.00元以及相闭方资金交游的加添;2016年1-8月的筹资运动现金流 量净额为负数首要为了偿片面相闭方告贷。 现金流量外附外如下: 单元:元 项目 2016年1-8月 2015年度 2014年度 1.将净利润调度为筹办运动现金流量: 净利润 1,475,636.40 5,084,537.22 3,210,100.62 加:资产减值计划 209,234.32 24,253.99 420,890.86 固定资产折旧、油气资产折耗、坐褥 361,511.57 404,065.33 213,300.30 性生物资产折旧 无形资产摊销 长等待摊用度摊销 解决固定资产、无形资产和其他永恒资 5,706.61 产的失掉(收益以“-”号填列) 固定资产报废失掉(收益以“-”号填 列) 公平价格改变失掉(收益以“-”号填 列) 财政用度(收益以“-”号填列) 114,183.66 230,407.72 26,600.24 89 项目 2016年1-8月 2015年度 2014年度 投资失掉(收益以“-”号填列) 115,535.73 -1,846.18 -103,099.40 递延所得税资产裁减 (加添以“-” -31,385.15 54,923.82 -104,977.72 号填列) 递延所得税欠债加添 (裁减以“-” 号填列) 存货的裁减(加添以“-”号填列) -1,481,229.64 -3,194,409.86 1,260,933.63 筹办性应收项方针裁减(加添以 244,329.44 2,822,096.77 -8,434,487.83 “-”号填列) 筹办性应付项方针加添(裁减以 -2,260,975.47 -4,262,081.21 2,161,880.81 “-”号填列) 其他 筹办运动出现的现金流量净额 -1,253,159.14 1,167,654.21 -1,348,858.49 2.不涉及现金出入的庞大投资和筹资运动: 债务转为资金 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净改变情形: 现金的期末余额 2,470,775.11 5,985,580.20 1,042,190.06 减:现金的期初余额 5,985,580.20 1,042,190.06 1,824,579.92 加:现金等价物的期末余额 - - - 减:现金等价物的期初余额 - - - 现金及现金等价物净加添额 -3,514,805.09 4,943,390.14 -782,389.86 讲演期内,公司2014年度公司净利润高于当期筹办性运动现金净流量较大,首要 由于公司正在2014年应收账款加添较众;2015年度公司净利润高于当期筹办性运动现金 净流量较大,首要由于公司正在2015年存货加添较众;2016年1-8月公司净利润高于当 期筹办性运动现金净流量较大,首要由于公司正在2016年1-8月存货进一步加添以及经 营性应付项目裁减较众。总体来看,筹办运动现金流量净额与净利润相成亲。 综上,讲演期内的现金流量寻常,筹办运动出现的现金流量净额固然有所动摇,但也许确保公司寻常的坐褥筹办。 三、讲演期利润变成的相闭情形 (一)贸易收入的首要组成及确认伎俩 1、主贸易务收入占贸易收入比例 单元:元 2016年1-8月 2015年度 2014年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 (%) (%) (%) 90 主贸易务收入 13,160,353.80 87.64 32,080,626.07 94.67 32,348,145.19 100.00 其他营业收入 1,856,515.96 12.36 1,805,583.84 5.33 - - 合计 15,016,869.76 100.00 33,886,209.91 100.00 32,348,145.19 100.00 公司的主贸易务为通过愚弄水的物理性格转换成分歧的洗刷时间,涵盖饱和蒸汽水洁净时间、超高压水洗刷时间、干冰洗刷时间、高温溶剂洗刷时间等,为客户供应专业、高效、经济的洗刷处理计划。公司2014年度、2015年度、2016年1-8月的公司主贸易务收入永诀为32,348,145.19元、32,080,626.07元和13,160,353.80元,2015年度较2014年度基础持平。讲演期内,公司主贸易务收入占贸易收入的比例均正在87%以上,主贸易务真切。 2015年度、2016年1-8月其他营业收入首要为公司向老客户供应的售后零配件销 售收入和细碎的配置租赁收入。 2、按产物品种划分的主贸易务收入 单元:元 2016年1-8月 2015年度 2014年度 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 (%) (%) (%) 自决集成产物 7,136,961.39 54.23 16,557,846.01 51.61 14,336,865.80 44.32 代庖进口产物 6,023,392.54 45.77 15,522,780.06 48.39 18,011,279.39 55.68 主贸易务收入合计 13,160,353.80 100.00 32,080,626.07 100.00 32,348,145.19 100.00 遵循产物品种公司主贸易务收入可能分为两类:(1)遵从客户特定需求实行性能和参数打算,取得客户承认后实行零部件采购和坐褥集成,完竣后交付给客户;(2)遵从客户需求,公司进口采购整机配置后直接发售给客户。讲演期内,公司自决研发、集成坐褥的产物比例逐期加添。 3、按发售渠道划分的主贸易务收入 单元:元 2016年1-8月 2015年度 2014年度 项目 金额 占比(%) 金额 占比 金额 占比(%) (%) 直销营业 11,023,827.06 83.77 23,121,605.55 72.07 20,566,365.74 63.58 此中: 7,370,427.35 56.00 14,285,120.94 44.53 15,464,665.49 47.81 铁途行业 汽车行业 1,753,401.55 13.32 6,383,578.77 19.90 2,093,321.12 6.47 其他 1,899,998.16 14.44 2,452,905.84 7.65 3,008,379.13 9.30 经销营业 2,136,526.74 16.23 8,959,020.52 27.93 11,781,779.45 36.42 主贸易务 13,160,353.80 100.00 32,080,626.07 100.00 32,348,145.19 100.00 收入合计 遵循产物发售形式公司主贸易务收入可能分为两个方面:(1)采用直销形式,向铁途、汽车等行业发售工业洗刷配置,包含高压冷热水洗刷机,饱和蒸汽洁净机,超高压水洗刷机,干冰洗刷机等首要产物;(2)愚弄经销商客户资源,通过经销形式发售闭系91 商品,经销营业以准绳化的通用配置为主,经销商采用买断形式。讲演期内,公司直销营业占比逐期加添。 公司产物发售收入的简直确认伎俩为:遵循客户的订单,公司构制闭系的采购、坐褥或从堆栈计划发货。本公司的发售形式分直销与经销,直销营业正在配置安置验收告终后确认收入,而经销则为配置交付即确认收入。 公司讲演期内营业形式未爆发改换,对其收入确认没有影响。 (二)贸易本钱的组成 单元:元 2016年1-8月 2015年度 2014年度 项目 金额 占比(%) 金额 占比 金额 占比 (%) (%) 原料 5,886,066.08 82.50 17,428,562.38 95.94 19,887,854.97 96.63 人工 756,351.61 10.60 312,848.36 1.72 292,013.37 1.42 创修用度 492,581.59 6.90 425,184.42 2.34 401,379.36 1.95 合计 7,134,999.28 100.00 18,166,595.16 100.00 20,581,247.70 100.00 公司的产物首要为遵循客户的洗刷需求,提出洗刷处理计划(首要为分歧性能、分歧品牌洗刷配置及配件的最佳组合及性能优化);取得客户承认后,公司遵循处理计划实行采购、坐褥。2014年度和2015年度公司的坐褥历程首要为浅易的拼装,片面经销营业为进口配置直接发售,故正在贸易本钱中邦质料占比力高,约占讲演期各年度贸易本钱的95%驾驭,与公司实践坐褥情形相相仿。2016年1-8月本钱构造爆发较大蜕变首要以下两方面道理:(1)因为2016年2月收购上海东煤机电筹办部资产同时,其首要时间职员也列入到公司展开零部件的精加工坐褥管事,于是加添了6名员工,从而使人工本钱大幅晋升;(2)讲演期内,厂房房钱逐年加添,由此使得创修用度有所加添。 讲演期内,公司应用“用友U8+”ERP体系实行产物本钱核算。依照核算实质,公 司产物本钱首要由基础坐褥本钱、创修用度和直接人工用度组成,以上本钱组成首要核算以下实质:(1)基础坐褥本钱:公司转入坐褥的原质料;(2)创修用度:折旧、配置维修费、水电费等;(3)直接人工:支拨给坐褥职员的工资薪金、福利费等。 公司产物坐褥流程首要为:获取订单→向供应商实行原质料采购、入库→原质料领用、坐褥、加工→产制品入库→遵循订单商定发生产品、结转本钱→客户签收。 公司采用以销定产形式实行产物坐褥并按月结转产物本钱,公司坐褥领用原质料按实践本钱实行核算。同时,对当月坐褥、加工历程中爆发的创修用度、直接人工用度实行分类、归集。因公司产物坐褥、加工工序方便且创修用度、直接人工占当期产物本钱92 比重较小,公司当期爆发创修用度、直接人工未正在产制品和正在产物之间实行分派,而是正在坐褥加工告终后结转至坐褥本钱,一概计入产制品本钱。 (三)贸易收入和利润总额的改变趋向及道理 1、贸易收入及利润改变了解 公司近来两年一期的贸易收入及利润情形如下外: 单元:元 2016年1-8月 2015年度 2014年度 项目 金额 金额 拉长率(%) 金额 贸易收入 15,016,869.76 33,886,209.91 4.75 32,348,145.19 贸易本钱 7,134,999.28 18,166,595.16 -11.73 20,581,247.70 贸易毛利 7,881,870.48 15,719,614.75 33.59 11,766,897.49 贸易利润 1,672,777.27 5,847,598.57 39.18 4,201,323.86 利润总额 1,761,266.68 6,060,682.50 42.22 4,261,386.25 净利润 1,475,636.40 5,084,537.22 58.39 3,210,100.62 公司2015年度贸易收入较2014年度上涨4.75%,2016年1-8月贸易收入相对较低 首要有两方面道理,一是公司配置的交付验收首要鄙人半年;二是受邦度宏观经济境遇影响,墟市需求拉长乏力。2015年度贸易利润较2014年度上升较众,首要是公司2015年度毛利率较2014年度有所普及;2016年1-8月贸易利润相对低浸较众,首要是贸易收入相对裁减所导致。 2、公司贸易毛利率改变了解 贸易收入及毛利率改变情形 单元:元 项目 2016年1-8月 贸易收入 贸易本钱 毛利率(%) 主贸易务 13,160,353.80 6,466,826.99 50.86 其他营业 1,856,515.96 668,172.29 64.01 合计 15,016,869.76 7,134,999.28 52.49 2015年度 主贸易务 32,080,626.07 17,479,881.23 45.51 其他营业 1,805,583.84 686,713.93 61.97 合计 33,886,209.91 18,166,595.16 46.39 2014年度 主贸易务 32,348,145.19 20,581,247.70 36.38 其他营业 - - - 合计 32,348,145.19 20,581,247.70 36.38 公司正在2014年度、2015年度、2016年1-8月贸易毛利率永诀为36.38%、46.39% 93 和52.49%。讲演期内,毛利率逐期上升,首要有以下两个方面道理:一是跟着研发进入 的加添和研发本事的普及,公司2015年下手针对客户的特定需求斥地了少许墟市比赛 力较高的新产物,此类产物的毛利率较高,如针对铁途盐碱线途的绝缘子洗刷配置、铁途用的上砂车、高压高温除漆机等;二是公司产物收入构造的蜕变使得公司团体毛利有所普及。团体收入构造来看,毛利率较高的其他营业收入(后期爱护的零配件收入)占比由2015年的5.33%上升至2016年1-8月的12.36%;关于主贸易务收入,从产物品种看,毛利率较高的自决集成产物收入对主贸易务收入占比由 2014 年的 44.32%上升至2015年的51.61%、2016年1-8月的54.23%,从发售渠道看,毛利率较低的经销营业对主贸易务收入占比由2014年的36.42%低浸至2015年的27.93%、2016年1-8月的16.23%。按产物品种划分的主贸易务毛利率及改变情形 单元:元 项目 2016年1-8月 贸易收入 贸易本钱 毛利率(%) 自决集成产物 7,136,961.25 2,930,988.11 58.93 代庖进口产物 6,023,392.55 3,535,838.88 41.30 合计 13,160,353.80 6,466,826.99 50.86 2015年度 自决集成产物 16,557,846.01 8,277,488.85 50.01 代庖进口产物 15,522,780.06 9,202,392.38 40.72 合计 32,080,626.07 17,479,881.23 45.51 2014年度 自决集成产物 14,336,865.80 8,896,496.25 37.95 代庖进口产物 18,011,279.39 11,684,751.45 35.13 合计 32,348,145.19 20,581,247.70 36.38 从产物品种的毛利率动摇来看,讲演期内公司自决集成产物毛利率加添较众,首要因为公司2015年下手针对客户的特定需求斥地了少许墟市比赛力较高的新产物,以及配置集成坐褥历程中零部件的邦内采购比例加添,迥殊是公司2016年2月收购东煤机电的闭系精加工配置后,公司对片面零部件的自决研发本事和坐褥本事均有进一步晋升;讲演期内,代庖进口产物毛利率略有加添,首要因为片面产物发售价值的上调所导致。 按产物发售渠道划分的主贸易务毛利率及改变情形 单元:元 项目 2016年1-8月 贸易收入 贸易本钱 毛利率(%) 直销营业 11,023,827.06 4,976,479.55 54.86 此中:铁途行业 7,370,427.35 3,008,321.65 59.18 94 汽车行业 1,753,401.55 1,019,650.93 41.85 其他行业 1,899,998.16 948,506.97 50.08 经销营业 2,136,526.74 1,490,347.44 30.24 主贸易务合计 13,160,353.80 6,466,826.99 50.86 2015年度 直销营业 23,121,605.55 11,288,167.39 51.18 此中:铁途行业 14,285,120.94 6,182,769.54 56.72 汽车行业 6,383,578.77 3,733,388.20 41.52 其他行业 2,452,905.84 1,372,009.65 44.07 经销营业 8,959,020.52 6,191,713.84 30.89 主贸易务合计 32,080,626.07 17,479,881.23 45.51 2014年度 直销营业 20,566,365.74 11,257,582.07 45.26 此中:铁途行业 15,464,665.49 7,707,407.56 50.16 汽车行业 2,093,321.12 1,485,259.13 29.05 其他行业 3,008,379.13 2,064,915.38 31.36 经销营业 11,781,779.45 9,323,665.63 20.86 主贸易务合计 32,348,145.19 20,581,247.70 36.38 从简直行业了解毛利率动摇来,公司讲演期内新产物的研发首要凑集于铁途行业客户,铁途行业的毛利率加添首要由于新产物的毛利率相对较高;汽车行业2015年度和2016年1-8月毛利率相对稳固,较2014年度毛利加添较众,首要因为配置零部件的邦内采购比例加添;其他行业的毛利率加添首要因为公司早期客户斥地首要凑集铁途和汽车行业,其他行业发售产物以相对低端的准绳化洗刷配置为主,跟着公司的生长以及铁途行业墟市需求拉长乏力,公司针对化工、电气等行业斥地了片面高端产物墟市。经销营业毛利率的普及也是首要因为公司注重抉择与有高端产物需求的经销商实行团结,产物构造有所改换。 公司与同行业挂牌公司富森环保(837991)的毛利率水准比照如下: 毛利率(%) 2016年1-6月 2015年度 2014年度 富森环保 42.64 36.90 31.73 水威境遇 52.49 46.39 36.38 注:上述可比公司数据开头于公然让与仿单及半年报,公司近来一期为2016年1-8月毛利率。 从同行业毛利率比力来看,公司各期毛利率均高于富森环保,但其蜕变趋向相相仿。 通过营业比力来看,公司营业注重于行业相对高端产物、中央零部件首要选用外洋进口产物。 95 (四)首要用度及改变情形 1、公司近来两年首要用度及其改变情形如下: 单元:元 项目 2016年1-8月 2015年度 2014年度 金额 金额 拉长率(%) 金额 发售用度 2,234,197.02 3,778,086.25 19.59 3,159,163.58 管制用度 3,371,272.18 5,528,816.02 38.48 3,992,375.93 此中:研发用度 1,155,759.69 2,061,659.53 9.38 1,884,818.94 财政用度 160,266.65 297,564.47 713.05 36,598.42 功夫用度小计 5,765,735.85 9,604,466.74 33.62 7,188,137.93 贸易收入 15,016,869.76 33,886,209.91 4.75 32,348,145.19 发售用度与贸易收入 14.88 11.15 9.77 之比(%) 管制用度与贸易收入 22.45 16.32 12.34 之比(%) 此中:研发用度与贸易 7.70 6.08 5.83 收入之比(%) 财政用度与贸易收入 1.07 0.88 0.11 之比(%) 功夫用度占贸易收入 38.40 28.34 22.22 比合计值(%) 公司2014年度、2015年度和2016年1-8月功夫用度总和占收入的比重永诀为和 22.22%、28.34%和38.40%。讲演期内,公司用度驾御总体较好,2015年度功夫用度占 比力2014年度加添首要因为新增办公地方房租用度和新三板挂牌中介费使得管制用度 加添所导致;2016年1-8月功夫用度占贸易收入比重较2015年度增幅较大,首要因为 当期收入相对裁减所致。 2、发售用度明细如下: 单元:元 项目 2016年1-8月 2015年度 2014年度 工资 716,248.65 1,015,883.22 1,020,632.66 差船脚 640,286.41 811,522.90 773,871.25 运费、疾递费 201,064.97 265,720.23 208,567.53 汽车用度 82,087.30 103,973.39 74,448.67 社保、公积金 189,520.48 196,597.17 196,276.48 办公费 1,396.70 73,058.82 230,399.44 通信费 25,978.88 40,031.52 21,170.54 会务费 26,154.91 270,219.83 54,263.85 营业推论费 236,679.49 794,676.21 413,116.61 低值易耗品 11,766.23 43,139.86 37,910.77 标书及中标费 86,560.90 133,899.24 -- 交通费 -- 2,110.00 44,771.50 96 其他 16,452.10 27,253.86 83,734.28 合计 2,234,197.02 3,778,086.25 3,159,163.58 发售用度方面,公司 2014 年度、2015 年度、2016年 1-8 月的发售用度永诀为 3,159,163.58元、3,778,086.25元和2,234,197.02元,占贸易收入的比重永诀为9.77%、 11.15%和14.88%。2015年度发售用度较2014年度有所上升,首要是由于2015年度参 加行业集会、展会及搜集推论费较2014年度加添较众。 3、管制用度明细如下: 单元:元 项目 2016年1-8月 2015年度 2014年度 工资 346,950.50 357,941.48 347,934.61 折旧费 246,491.40 364,695.15 170,613.16 租赁费 264,780.84 354,166.80 -- 汽车用度 13,469.65 147,865.31 141,186.17 社保、公积金 86,574.99 80,477.21 85,997.09 办公费 292,636.52 303,954.99 456,213.64 通信费 10,987.40 36,944.75 8,831.17 水电、环卫费 40,921.89 65,678.03 29,438.11 低值易耗品 6,284.11 31,349.51 56,562.20 营业宽待费 68,498.62 145,965.17 114,689.23 差船脚 49,240.40 160,929.14 236,589.50 福利费 185,631.51 288,265.72 241,343.99 培训费 41,200.00 49,140.00 13,798.00 磋商费 405,442.08 893,141.45 157,147.17 研发用度 1,155,759.69 2,061,659.53 1,884,818.94 时间办事费 92,301.02 61,178.30 -- 工会经费 5,000.00 5,000.00 -- 残疾人保证金 31,509.70 22,106.60 -- 其他 27,591.86 98,356.88 47,212.95 合计 3,371,272.18 5,528,816.02 3,992,375.93 管制用度方面,公司正在2014年度、2015年度、2016年1-8月的管制用度永诀为 3,992,375.93元、5,528,816.02元和3,371,272.18元,占贸易收入的比重永诀为12.34%、 16.32%和22.45%。2015年管制用度较2014年加添较众,首要是由于2015年公司房租、 中介办事费较2014年度加添较众。此中,公司2014年6月前均正在坐褥厂房割据出办公 区办公,2014年6月搬进公司向实践驾御人张晏琦租赁的写字楼办公,因为租赁初期双 方未签定租赁合同、亦未支拨房钱,两边于2015年6月签定了租赁合同,并商定房钱 自2015年1月下手算计,故2014年度公司管制用度中未计提房租;中介办事费加添主 要为新三板挂牌闭系用度。 4、财政用度明细如下: 97 单元:元 项目 2016年1-8月 2015年度 2014年度 利钱支付 114,183.66 230,407.72 26,600.24 减:利钱收入 7,442.34 9,604.25 3,015.10 汇兑失掉 25,689.59 41,164.47 - 减:汇兑收益 6,271.44 16,612.67 - 手续费 34,107.18 52,209.20 13,013.28 合计 160,266.65 297,564.47 36,598.42 财政用度方面,公司 2014年度、2015 年度和 2016年 1-8 月的财政用度永诀为 36,598.42元、297,564.47元和160,266.65元,占贸易收入的比重永诀为0.11%、0.88% 和1.07%。2015年财政用度较2014年加添较众,首要是由于公司2015年5月新增短期 贷款260万元,2014年公司财政用度首要为手续费和汇兑损益。 (五)庞大投资收益和非时常性损益情形 1、公司投资收益情形 单元:元 项目 2016年1-8月 2015年度 2014年度 权力法核算的永恒股权投 -115,535.73 1,846.18 103,099.40 资收益 公司2013年9月公司与法邦LCA Trading Co. Limited合股缔造公司得达诺(上 海)气氛时间有限公司,公司持有得达诺30%股权。讲演期内,投资收益均为对得达诺 永恒股权投资所确认的投资收益。 2、公司非时常性损益情形 单元:元 项目 2016年1-8月 2015年度 2014年度 非活动性资产解决损益 -5,706.61 计入当期损益的政府补助,但与公司寻常经贸易务 88,488.74 亲切闭系,适合邦度战略规则、遵从肯定准绳定额 217,830.00 65,543.95 或定量陆续享福的政府补助除外 除上述各项以外的其他贸易外收入和支付 0.67 960.54 -5,481.56 非时常性损益总额 88,489.41 213,083.93 60,062.39 减:非时常性损益的所得税影响数 13,273.41 31,962.59 15,015.60 非时常性损益净额 75,216.00 181,121.34 45,046.79 公司讲演期内非时常性损益首要为政府补助及非大作资产解决损益。公司正在2014 年度、2015年度、2016年1-8月的非时常性损益净额占当年归属于母公司的净利润的 比例永诀为1.40%、3.11%和5.10%。讲演期内,非时常性损益对公司的净利润影响较小。 98 公司讲演期内直接计入当期损益的政府补助睹下外: 单元:元 补助项目 2016年1-8月 2015年度 2014年度 与资产闭系/与收益 闭系 增值税减免 407.00 与收益闭系 税收返还 70,286.74 210,000.00 52,000.00 与收益闭系 职工职业培训补贴 13,136.95 与收益闭系 邦度惠民战略补贴 18,202.00 7,830.00 与收益闭系 合计 88,488.74 217,830.00 65,543.95 上述增值税减免为增值税防伪税控体系时间办事费抵减增值税应征税额;税收返还为公司注册地所正在经济园区遵循公司上年征税金额按肯定比例赐与的返还;职工职业培训补贴为注册地安亭镇政府赐与的财务补贴;邦度惠民战略补贴为公司置备电机,遵循战略享福的补贴款,由发售单元直接返还给公司。 (六)公司首要税项及闭系税收优惠战略 1、公司实用的首要税种及税率如下: 税种 计税依照 税率 税率 税率 (2016年1-8月) (2015年度) (2014年度) 增值税 应税收入 17% 17% 17% 都市爱护修造税(注1) 应纳流转税额 5% 1%、5% 1% 训诫费附加 应纳流转税额 3% 3% 3% 地方训诫费附加 应纳流转税额 2% 2% 2% 河流管制费 应纳流转税额 1% 1% 1% 企业所得税(注2) 应征税所得额 15% 15% 25% 注1:2015年4月都市爱护修造税税率由1%调换为5%。 注2:公司2015年10月获取《高新时间企业证书》,2016年3月9日收到上海市嘉定区邦度税 务局第四税务所公布的企业所得税优惠结果审批报告书,赞同公司自2015年1月1日至2017年12 月31日止,减按15%税率征收企业所得税。 四、公司首要资产情形 (一)应收单据 单元:元 项目 2016年1-8月 2015年12月31日 2014年12月31日 银行承兑单据 250,000.00 90,000.00 376,067.92 合计 250,000.00 90,000.00 376,067.92 99 讲演期内各期末,公司应收单据均为客户背书给公司的银行承兑汇票,单据限期为6个月。截至2016年8月31日,已背书但尚未到期的应收单据金额600,600.00元,用于支拨供应商货款;公司讲演期内,无单据贴现行动。 (二)应收账款 1、应收账款 单元:元 账龄 坏账计划计 2016年8月31日 提比率(%) 余额 比例(%) 坏账计划 净额 1年以内 - 10,060,745.66 75.81 - 10,060,745.66 1至2年 20.00 2,619,616.00 19.74 523,923.20 2,095,692.80 2至3年 50.00 590,368.48 4.45 295,184.24 295,184.24 3年以上 100.00 0.00 0.00 - 0.00 合计 13,270,730.14 100.00 819,107.44 12,451,622.70 单元:元 账龄 坏账计划计 2015年12月31日 提比率(%) 余额 比例(%) 坏账计划 净额 1年以内 - 11,689,170.98 82.80 - 11,689,170.98 1至2年 20.00 2,222,966.48 16.08 444,593.30 1,778,373.18 2至3年 50.00 40,959.64 0.30 20,479.82 20,479.82 3年以上 100.00 114,800.00 0.82 114,800.00 0.00 合计 14,067,897.10 100.00 579,873.12 13,488,023.98 单元:元 账龄 坏账计划计 2014年12月31日 提比率(%) 余额 比例(%) 坏账计划 净额 1年以内 - 14,879,204.34 87.96 - 14,879,204.34 1至2年 20.00 1,669,131.64 9.87 333,826.33 1,335,305.31 2至3年 50.00 233,401.60 1.38 116,700.80 116,700.80 3年以上 100.00 135,092.00 0.80 135,092.00 0.00 合计 16,916,829.58 100.00 585,619.13 16,331,210.45 截至2014年终、2015年终、2016年8月末,公司应收账款净额永诀为16,331,210.45 元、13,488,023.98元和12,451,622.70元,永诀占公司当期活动资产67.41%、48.04% 和48.39%,占当期贸易收入50.49%、39.80%和82.92%。2015年终较2014年终应收账 款有所低浸,首要因为2015年度铁途行业收入有所低浸、汽车行业收入加添较众,而 汽车行业的应收账款接收相对铁途行业要疾。 100 截至2016年8月31日,应收账款前五名的情形如下: 单元:元 单元名称 与本公司闭 期末金额 账龄 占应收账款总额 系 的比例(%) 西安铁途局 非相闭方 1,910,000.00 1年以内 14.39 广州铁途(集团)公司长沙工程修 非相闭方 1,529,400.00 1年以内 11.52 设指导部 呆滞工业第四打算咨询院有限公司 非相闭方 1,083,000.00 1年以内 8.16 上海通用汽车有限公司 非相闭方 936,000.00 1-2年 7.05 上海通用东岳汽车有限公司 非相闭方 778,050.00 1年以内 5.86 合计 6,236,450.00 46.98 截至2015年12月31日,应收账款前五名的情形如下: 单元:元 单元名称 与本公司闭 期末金额 账龄 占应收账款总额 系 的比例(%) 呆滞工业第四打算咨询院有限公司 非相闭方 1,399,400.00 1年以内 9.95 济南铁途局修造项目管制中央 非相闭方 1,278,000.00 1年以内 9.08 上海通用汽车有限公司 非相闭方 936,000.00 1年以内 6.65 上海通用东岳汽车有限公司 非相闭方 778,050.00 1年以内 5.53 江苏骠马智能设备股份有限公司 非相闭方 633,200.00 1年以内 4.50 合计 5,024,650.00 35.71 截至2014年12月31日,应收账款前五名的情形如下: 单元:元 单元名称 与本公司 期末金额 账龄 占应收账款总 闭连 额的比例(%) 北京铁途局 非相闭方 2,587,600.00 1年以内 15.30 兰新铁途新疆有限公司 非相闭方 2,275,000.00 1年以内 13.45 广州大功率电力机车修制公司 非相闭方 2,086,000.00 1年以内 12.33 郑州铁途局洛阳供电段 非相闭方 1,654,000.00 1年以内 9.78 哈尔滨铁途局牡丹江机务段 非相闭方 791,250.00 1年以内 4.68 合计 9,393,850.00 55.54 截至2016年8月31日,应收账款中无持公司5%以上(含5%)外决权股份的股东单 位及私人金钱。 2、预付金钱 单元:元 账龄 2016.8.31 2015.12.31 2014.12.31 101 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 1,165,591.32 100.00 1,053,739.69 100.00 507,901.70 99.08 1至2年 1,894.00 0.37 2至3年 3年以上 2,798.00 0.55 合计 1,165,591.32 100.00 1,053,739.69 100.00 512,593.70 100.00 公司预付金钱首要为进口原质料采购或置备固定资产等支拨的预付款。2014年终、 2015年终、2016年8月末公司预付金钱余额永诀为507,901.70元、1,053,739.69元和 1,165,591.32元,永诀占当期活动资产2.25%、3.75%和4.53%。 截至2016年8月31日,预付金钱金额前五名的情形如下: 单元:元 单元名称 与本公司闭连 账面余额 账龄 占预付金钱总额 的比例(%) URACAGmbH&Co.KG 非相闭方 241,991.53 1年以内 20.76 FRANKGmbH. 非相闭方 240,703.22 1年以内 20.65 SIOUXCORPORATION 非相闭方 138,600.93 1年以内 11.89 上海金泰汽车发售有限公司 非相闭方 120,000.00 1年以内 10.30 北京正和岛新闻科技有限公司 非相闭方 100,000.00 1年以内 8.58 合计 841,295.68 72.18 截至2015年12月31日,预付金钱金额前五名的情形如下: 单元:元 单元名称 与本公司闭连 账面余额 账龄 占预付金钱总额 的比例(%) KMTAqua-DyneInc. 非相闭方 327,672.16 1年以内 31.10 FRANKGmbH. 非相闭方 244,150.27 1年以内 23.17 URACAGmbH&Co.KG 非相闭方 228,412.21 1年以内 21.68 上海睿风包装呆滞有限公司 非相闭方 73,440.00 1年以内 6.97 江苏欧美环保配置有限公司 非相闭方 30,400.00 1年以内 2.88 合计 904,074.64 85.80 截至2014年12月31日,预付金钱金额前五名的情形如下: 单元:元 单元名称 与本公司闭连 账面余额 账龄 占预付金钱总额 的比例(%) URACAGmbHCo.KG 非相闭方 226,753.38 1年以内 44.24 HydroTekSystems,Inc. 非相闭方 95,341.32 1年以内 18.60 上海晋发发电配置成套有限公司 非相闭方 41,280.00 1年以内 8.05 中邦石油化工股份有限公司 非相闭方 27,800.00 1年以内 5.42 上海博华邦际展览有限公司 非相闭方 23,340.00 1年以内 4.55 102 单元名称 与本公司闭连 账面余额 账龄 占预付金钱总额 的比例(%) 合计 414,514.70 80.86 截至2016年8月31日,预付金钱中无持公司5%以上(含5%)外决权股份的股东 单元及私人金钱。 3、其他应收款 单元:元 账龄 坏账计划计提 2016年8月31日 比率(%) 余额 比例(%) 坏账计划 净额 1年以内 - 386,775.00 95.08 - 386,775.00 1至2年 20.00 20,000.00 4.92 - 20,000.00 2至3年 50.00 0.00 - 0.00 3年以上 100.00 0.00 - 0.00 合计 406,775.00 100.00 - 406,775.00 注:押金166,200.00元、确保金240,575.00元,均未计提坏账计划。 单元:元 账龄 坏账计划计提 2015年12月31日 比率(%) 余额 比例(%) 坏账计划 净额 1年以内 - 117,400.00 32.76 - 117,400.00 1至2年 20.00 241,000.00 67.24 30,000.00 211,000.00 2至3年 50.00 0.00 - 0.00 3年以上 100.00 0.00 - 0.00 合计 358,400.00 100.00 30,000.00 328,400.00 注:确保金208,000.00元,没有计提坏账计划。 单元:元 账龄 坏账计划计提比 2014年12月31日 率(%) 余额 比例(%) 坏账计划 净额 1年以内 - 542,082.36 67.69 - 542,082.36 1至2年 20.00 258,760.00 32.31 - 258,760.00 2至3年 50.00 0.00 - 0.00 3年以上 100.00 0.00 - 0.00 合计 800,842.36 100.00 0.00 800,842.36 注:确保金600,760.00元,没有计提坏账计划。 讲演期内,其他应收账款首要为投标确保金、履约确保金、房租押金登第三方资金交游。此中第三方资金交游为公司告贷给经销商北京龙源东方科技生长有限公司,该告贷未签定闭系合同、未商定利钱、也未经内部闭系决定标准外决;公司已于2016年 4月11日收回对其完全告贷。 103 截至2016年8月31日,其他应收款欠款金额前五名的情形如下: 单元:元 占其他应收款 单元名称 是否为相闭 金钱性子 年终余额 账龄 总额的比例 方 (%) 上海元征呆滞配置有限公司 非相闭方 押金 166,200.001年以内 40.86 上海铁途局物资采购所 非相闭方 投标确保金 100,000.001年以内 24.58 南宁铁途资金结算所 非相闭方 投标确保金 31,175.00 1年以内 7.66 大秦铁途股份有限公司物资采购 非相闭方 投标确保金 27,000.00 1年以内 6.64 所 山西新能源汽车工业有限公司 非相闭方 投标确保金 20,000.00 1年以内 4.92 合计 344,375.00 84.66 截至2015年12月31日,其他应收款欠款金额前五名的情形如下: 单元:元 是否为闭 占其他应收款 单元名称 联方 金钱性子 年终余额 账龄 总额的比例 (%) 北京龙源东方科技生长有限公司 非相闭方 第三方资金往 4,000.00 1年以内 42.97 来 150,000.00 1-2年 兰州铁途局兰州物资供应站 非相闭方 投标确保金 80,000.00 1-2年 22.32 西安同科机电有限公司 非相闭方 投标确保金 40,000.00 1年以内 11.16 上海铁途局物资采购办公室 非相闭方 投标确保金 20,000.00 1年以内 5.58 兰州铁途局财政凑集核算管制所核 非相闭方 投标确保金 14,000.00 1年以内 3.91 算二部 合计 308,000.00 85.94 截至2014年12月31日,其他应收款欠款金额前五名的情形如下: 单元:元 占其他应收款 单元名称 是否为闭 金钱性子 年终余额 账龄 总额的比例 联方 (%) 北京铁途局财政凑集核算管制所 非相闭方 履约确保金 258,760.00 1-2年 32.31 北京龙源东方科技生长有限公司 非相闭方 第三方资金往 198,000.00 1年以内 24.72 来 兰州铁途局兰州物资供应站 非相闭方 投标确保金 80,000.00 1年以内 9.99 广州铁途(集团)公司财政凑集核 非相闭方 投标确保金 80,000.00 1年以内 9.99 算管制所 青藏铁途资金结算所 非相闭方 投标确保金 50,000.00 1年以内 6.24 合计 666,760.00 83.25 104 截至2016年8月31日,其他应收款中无持公司5%以上(含5%)外决权股份的股 东单元及私人金钱。 (三)存货 单元:元 项目 2016年8月31日 账面余额 落价计划 账面价格 比例(%) 原质料 8,005,149.40 -- 8,005,149.40 95.32 正在产物 -- -- -- -- 库存商品 205,365.37 -- 205,365.37 2.45 发出商品 187,576.97 -- 187,576.97 2.23 合计 8,398,091.74 -- 8,398,091.74 100.00 单元:元 项目 2015年12月31日 账面余额 落价计划 账面价格 比例(%) 原质料 5,679,063.60 -- 5,679,063.60 84.88 正在产物 925,839.69 -- 925,839.69 13.84 库存商品 86,143.05 -- 86,143.05 1.29 发出商品 225,815.76 -- 225,815.76 -- 合计 6,916,862.10 -- 6,916,862.10 100.00 单元:元 项目 2014年12月31日 账面余额 落价计划 账面价格 比例(%) 原质料 2,937,365.81 -- 2,937,365.81 78.91 正在产物 263,072.88 -- 263,072.88 7.07 库存商品 522,013.55 -- 522,013.55 14.02 合计 3,722,452.24 -- 3,722,452.24 100.00 公司的片面原质料从外洋采购,对常用的机型及配件会遵循墟市需求备有肯定的库存,其他配置遵循发售订单实行采购、坐褥。2015年终较2014年终存货加添较众,首要因为以下两个方面道理,一是为理解决同行比赛题目,2015年5月公司遵循评估价值收购了实践驾御人驾御的 “上海汉诺威洗刷配置时间有限公司”完全闭系存货,上海汉诺威洗刷配置时间有限公司不再从事与公司附近营业,因为公司遵循订单实行坐褥,该片面原质料尚有较众未消化完;二是2015年公司研发的新产物铁途体系应用的上砂机,获取片面订单,截止2015年终还处于坐褥阶段,加添了公司正在产物存款。2016年8月末,存货较2015年终有所加添,首要因为为了缩短产物交付周期,普及客户疾意度,105 以及下半年营业较众,公司对进口主机及配件实行备货。 截至2016年8月31日,公司存货不存正在典质、担保等受控制事项。 (四)固定资产 1、固定资产种别及臆度应用年限、估计残值率及年折旧率 种别 折旧伎俩 应用年限(年) 残值率% 年折旧率% 坐褥配置 年限均匀法 5-10 5 9.50-19.00 运输东西 年限均匀法 5 5 19.00 办公配置 年限均匀法 5 5 19.00 公司固定资产按赢得时的实践本钱入账,固定资产折旧采用直线法计提,并按臆度应用年限和估计净残值率确定其折旧率。 2、固定资产及累计折旧情形: 单元:元 项目 2013年12月31日 本年加添 本年裁减 2014年12月31日 一、账面原值合计 944,339.50 456,931.13 - 1,401,270.63 坐褥配置 31,282.04 1,965.81 33,247.85 运输东西 311,378.00 217,986.44 529,364.44 办公配置 601,679.46 236,978.88 838,658.34 二、累计折旧合计 373,970.56 213,300.30 - 587,270.86 坐褥配置 12,257.91 6,194.94 18,452.85 运输东西 208,356.32 59,784.60 268,140.92 办公配置 153,356.33 147,320.76 300,677.09 三、减值计划合计 - 坐褥配置 - - - - 运输东西 - - - - 办公配置 - - - - 四、固定资产账面 570,368.94 813,999.77 净值合计 坐褥配置 19,024.13 - - 14,795.00 运输东西 103,021.68 - - 261,223.52 办公配置 448,323.13 - - 537,981.25 单元:元 项目 2014年12月31日 本年加添 本年裁减 2015年12月31日 一、账面原值合计 1,401,270.63 1,119,094.53 274,072.27 2,246,292.89 坐褥配置 33,247.85 7,521.37 - 40,769.22 运输东西 529,364.44 1,080,750.94 242,668.00 1,367,447.38 办公配置 838,658.34 30,822.22 31,404.27 838,076.29 106 二、累计折旧合计 587,270.86 404,065.33 264,365.67 726,970.52 坐褥配置 18,452.85 6,621.82 - 25,074.67 运输东西 268,140.92 179,636.78 232,961.40 214,816.30 办公配置 300,677.09 217,806.73 31,404.27 487,079.55 三、减值计划合 - - - - 计 坐褥配置 - - - - 运输东西 - - - - 办公配置 - - - - 四、固定资产账面 813,999.77 - - 1,519,322.37 净值合计 坐褥配置 14,795.00 - - 15,694.55 运输东西 261,223.52 - - 1,152,631.08 办公配置 537,981.25 - - 350,996.74 单元:元 项目 2015年12月31日 本年加添 本年裁减 2016年8月31日 一、账面原值合计 2,246,292.89 691,782.08 97,238.67 2,840,836.30 坐褥配置 40,769.22 600,660.69 - 641,429.91 运输东西 1,367,447.38 - - 1,367,447.38 办公配置 838,076.29 91,121.39 97,238.67 831,959.01 二、累计折旧合计 726,970.52 361,511.87 97,238.67 991,243.72 坐褥配置 25,074.67 92,648.90 - 117,723.57 运输东西 214,816.30 173,210.00 - 388,026.30 办公配置 487,079.55 95,652.97 97,238.67 485,493.85 三、减值计划合 - - - - 计 坐褥配置 - - - - 运输东西 - - - - 办公配置 - - - - 四、固定资产账面 1,519,322.37 - - 1,849,592.58 净值合计 坐褥配置 15,694.55 - - 523,706.34 运输东西 1,152,631.08 - - 979,421.08 办公配置 350,996.74 - - 346,465.16 讲演期内,公司固定资产首要由坐褥配置、运输东西和办公配置组成。截至 2016 年8月31日,公司固定资产中坐褥配置占比28.31%,运输配置占比为52.95%,电子设 备及其他占比为18.73%;固定资产金额占公司资产总额比例为6.16%,占比力小。 截至2016年8月31日,公司固定资产的总体成新率为65.11%,此中坐褥配置成新 率为71.62%、运输配置成新率为81.65%,办公配置成新率为41.64%。公司固定资产总 107 体及占比力高的运输配置成新率均较高;办公配置成新率较低,但其金额相对较小,短期内无需花费大宗资金实行固定资产更新。公司现有固定资产处于精良状况,不存正在减值迹象,故未对固定资产计提减值计划。 截至2016年8月31日,公司固定资产不存正在典质、担保等受控制事项。 (五)可供出售金融资产 单元:元 账面余额 减值计划 正在被投 被投资单元 资单元 期 本期 期 本期 本期期 持股比 初 本期加添 裁减 期末 初 加添 裁减末 例(%) Frank Holding 1,404,640.00 1,404,640.00 20% AG 合计 1,404,640.00 1,404,640.00 — 上述可供出售金融资产为2015年6月FrankHoldingAG(注册地为德邦,以下简称 “Frank控股”)以每股16欧元,向公司增发了12,500.00股股票,增发告终后公司持 有Frank HoldingAG 20%股权。该对外投资赢得上海市商务委2015年5月12日签发的 《企业境外投资证书》(境外投资证第N71号)。公司对Frank Holding AG 不具有驾御、配合驾御和庞大影响,其股票价值正在活动墟市中没有报价且其公平价格不行牢靠计量。 Frank控股缔造于2015年4月,遵循其章程第二条“公司营业规模包含收购和持有 股份,迥殊是收购和持有所正在地正在新-弗莱斯巴赫的Frank有限职守公司的股份。”2015 年6月Frank控股股份有限公司监事会赞同公司100%收购Frank有限职守公司(位于新 -弗莱斯巴赫/德邦)与Osprey Deep Clean有限职守公司(位于切尔滕纳姆/英邦)。 公司行为德邦 Frank 有限职守公司的 FRANK 品牌洗刷配置中邦总代庖,公司投资 Frank Holding AG一方面为了稳固两边的团结闭连;另一方面是公司承认FRANK GmbH. 的时间,指望通过尤其严密的团结,也许把FRANK公司正在蒸汽洗刷范畴的前辈时间引进 邦内,实行消化吸取。插手定增的价值是经两边洽商的结果,具有墟市公平性。 (六)永恒股权投资 被投资单元 2016.1.1 2016年1-8月增减改变 108 追加投资 裁减投资 权力法下确认的其他归纳收其他权力 投资损益 益调理 改变 得达诺(上海)空793,600.30 -115,535.73 气时间有限公司 合计 793,600.30 -115,535.73 (续) 2016年1-8月增减改变 减值计划 被投资单元 发外发放现金股 计提减值计划 其他 2016.8.31 期末余额 利或利润 得达诺(上海)空 678,064.57 气时间有限公司 合计 678,064.57 单元:元 2015年度增减改变 被投资单元 期初余额 权力法下确认的其他归纳收其他权力 追加投资 裁减投资 投资损益 益调理 改变 得达诺(上海)空481,754.12310,000.00 1,846.18 气时间有限公司 合计 481,754.12310,000.00 1,846.18 (续) 2015年度增减改变 减值计划 被投资单元 发外发放现金股 计提减值计划 其他 期末余额 期末余额 利或利润 得达诺(上海)空 793,600.30 气时间有限公司 合计 793,600.30 单元:元 2014年度增减改变 被投资单元 期初余额 权力法下确认的其他归纳收其他权力 追加投资 裁减投资 投资损益 益调理 改变 得达诺(上海)空378,654.72 103,099.40 气时间有限公司 (续) 2014年度增减改变 减值计划 被投资单元 发外发放现金股 计提减值计划 其他 期末余额 期末余额 利或利润 得达诺(上海)空 481,754.12 气时间有限公司 注:讲演期末对永恒股权投资减值测试,未睹减值。 109 上述永恒股权投资为2013年9月公司与LCATradingCoLimited(以下简称“LCA”) 配合出资设立得达诺(上海)气氛时间有限公司,注册资金30万欧元,公司认缴30%、 LCA认缴70%。此中,2013年12月17日,公司实缴378,800.00元、LCA实缴105,050.00 欧元;2015年7月30日,公司实缴310,000.00元、LCA实缴105,000.00欧元。 (七)递延所得税资产 单元:元 项目 2015年8月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 因资产的账面价格与计税基 819,107.44 609,873.12 585,619.13 础分歧而变成的不同 递延所得税资产 122,866.12 91,480.97 146,404.79 讲演期内,公司对应收账款其他应收款计提坏账变成的暂且性不同遵从公司当期所得税税率计提递延所得税资产。 (八)其他非活动资产 项目 2016.8.31 2015.12.31 2014.12.31 已付装修金钱 257,010.00 合计 257,010.00 上述其他非活动资产为公司新租赁的厂房已支拨的装修款,截至2016年8月31日, 该装修尚未十足完竣。 (九)资产减值计划计提情形 除对应收金钱计提坏账计划外,未计提其他资产的减值计划。简直计提坏账计划情形如下: 单元:元 项目 2016年8月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 应收账款坏账计划余额 819,107.44 579,873.16 585,619.13 其他应收款坏账计划余额 0.00 30,000.00 0.00 合计 819,107.44 609,873.16 585,619.13 110 五、公司庞大债务情形 (一)短期告贷 单元:元 告贷种别 2016年8月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 确保告贷 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00 合计 2,600,000.00 2,600,000.00 0.00 截至2016年8月31日,公司确保告贷情形列示如下: 单元:元 贷款单元 告贷余额 担保人 中邦修造银行股份有限公司上海嘉 2,600,000.00 张晏琦、施秀丽 定支行 合计 2,600,000.00 2015年5月21日,公司与修造银行上海嘉定支行签定《小企业网银轮回贷款营业 百姓币轮回额度告贷合同》,并由张晏琦和施秀丽供应担保。期末短期告贷260万元, 限期自2016年5月21日起至2017年5月20日止,固定年利率6.17%。 公司正在讲演期内的短期告贷为公司闲居筹办须要而向银行告贷以添加运营资金,讲演期内不存正在已到期未了偿的情形。 (二)应付账款 单元:元 账龄 2016年8月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 1,140,643.71 41.02 3,656,188.93 99.99 5,334,535.88 88.84 1至2年 1,639,851.06 58.98 411.00 0.01 11.15 2至3年 669,133804..0703 0.00 3年以上 280.00 0.01 合计 2,780,494.77 100.00 3,656,599.93 100.00 6,004,330.61 100.00 公司应付账款首要为公司未付的质料采购款,账龄首要凑集于一年以内,片面采购以预付账款式样实行,应付账款构造合理。此中,2016年8月末应付上海云福商业有限公司(原名“上海汉诺威洗刷配置时间有限公司”)1,639,851.06元,是为理解决同行比赛题目,公司收购了实践驾御人驾御的上海汉诺威洗刷配置时间有限公司的闭系存货。 截至2016年8月31日,应付账款金额前五名的情形如下: 单元:元 客户名称 与本公司闭连 金额 账龄 占比例(%) 111 上海云福商业有限公司 相闭方 1,639,851.06 1-2年 58.98 KRANZLEGMBH 非相闭方 397,645.20 1年以内 14.30 上海水能金属科技有限公司 非相闭方 175,913.00 1年以内 6.33 上海东煤机电筹办部 非相闭方 100,365.00 1年以内 3.61 上海协力叉车有限公司 非相闭方 80,300.00 1年以内 2.89 合计 2,394,074.26 86.11 截至2015年12月31日,应付账款金额前五名的情形如下: 单元:元 客户名称 与本公司闭连 金额 账龄 占比例(%) 上海云福商业有限公司 相闭方 1,639,851.06 1年以内 44.85 KranzleGMBH 非相闭方 575,489.69 1年以内 15.74 上海东煤机电筹办部 非相闭方 51,4273.00 1年以内 14.06 上海熊程不锈钢打扮成品有限公司 非相闭方 365,390.10 1年以内 9.99 上海水能金属科技有限公司 非相闭方 87,667.49 1年以内 2.40 合计 3,182,671.34 87.04 截至2014年12月31日,应付账款金额前五名的情形如下: 单元:元 客户名称 与本公司闭连 金额 账龄 占比例(%) 上海易塔诺邦际商业有限公司 非相闭方 2,889,848.26 1年以内 48.13 上海新万法商业有限公司 非相闭方 1,404,628.08 1年以内 23.39 上海云福商业有限公司 相闭方 565,284.30 1-2年 9.41 上海大巽实业有限公司 非相闭方 301,636.50 1年以内 5.02 上海柘电电器有限公司 非相闭方 206,851.00 1年以内 4.23 47,010.00 1-2年 合计 5,415,258.14 90.18 截至2015年8月31日,应付账款中除上海云福商业有限公司为统一实践驾御人外, 不含应付持公司5.00%以上(含5.00%)外决权股份的股东单元及私人金钱。 (三)预收金钱 单元:元 2016年8月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 账龄 账面余额 比例(%) 账面余额 比例 账面余额 比例 (%) (%) 1年以内 1,226,782.57 100.00 1,763,787.63 100.00 2,429,066.20 82.45 1-2年 505,656.60 17.16 2-3年 9,071.00 0.31 3年以上 2,380.60 0.08 合计 1,226,782.57 100.00 1,763,787.63 100.00 2,946,174.40 100.00 112 公司预收金钱均为预收货款,账龄首要正在1年以内,2014年终账龄1-2年的预收款 项金额较大,首要为珠海金鸡化工有限公司和大福(中邦)物流配置有限公司两个项目未实时验收。 截至2016年8月31日,预收金钱金额前五名的情形如下: 单元:元 客户名称 与本公司闭连 金额 账龄 占预收金钱 总额比例(%) 春风柳州汽车有限公司 非相闭方 200,000.00 1年以内 16.30 江苏苏力呆滞股份有限公司 非相闭方 200,000.00 1年以内 16.30 山西吉祥汽车部件有限公司 非相闭方 180,000.00 1年以内 14.67 兰州基时电气有限公司 非相闭方 150,000.00 1年以内 12.23 大连铁丰轨道交通设备有限职守 非相闭方 112,820.52 1年以内 9.20 公司 合计 842,820.52 68.70 截至2015年12月31日,预收金钱金额前五名的情形如下: 单元:元 客户名称 与本公司闭连 金额 账龄 占预收金钱 总额比例(%) 广州铁途(集团)公司长沙工程 非相闭方 1,019,600.00 1年以内 57.81 修造指导部 江苏长虹智能设备集团有限公司 非相闭方 267,924.76 1年以内 15.19 呆滞工业第四打算咨询院有限公 非相闭方 217,948.72 1年以内 12.36 司 姑苏洁园市政工程有限公司 非相闭方 75,413.00 1年以内 4.28 吉林市金烨物资供应站 非相闭方 33,668.00 1年以内 1.91 合计 1,614,554.48 91.55 截至2014年12月31日,预收金钱金额前五名的情形如下: 单元:元 客户名称 与本公司闭连 金额 账龄 占预收金钱 总额比例(%) 珠海金鸡化工有限公司 非相闭方 594,525.00 1年以内 30.18 294,525.00 1-2年 大福(中邦)物流配置有限公司 非相闭方 177,200.00 1年以内 10.53 132,900.00 1-2年 宝鸡通力车身有限职守公司 非相闭方 300,000.00 1年以内 10.18 山东五搜集团有限公司 非相闭方 278,000.00 1年以内 9.44 五洲大气社工程有限公司 非相闭方 234,895.00 1年以内 7.97 合计 2,012,045.00 68.30 113 截至2016年8月31日,预收金钱中不含预收持公司5.00%以上(含5.00%)外决 权股份的股东单元及私人金钱。 (四)其他应付款 单元:元 项目 2016年8月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 1年以内 96,964.60 3,379,071.50 2,200,000.00 1-2年 4,300,000.00 1,800,000.00 850,000.00 2-3年 99,000.00 合计 4,396,964.60 5,179,071.50 3,149,000.00 讲演期内,公司的其他应付款首要为公司因坐褥筹办资金周转需求向实践驾御人张晏琦、以及与相闭方上海汉诺威洗刷配置时间有限公司、上海汉诺威邦际商业有限公司的资金交游。此中,2014年10月至2015年10月功夫,公司实践人张晏琦向兴业银行上海天山支行处置私人筹办告贷180万元,告贷利率为同期央行颁布基准利率上浮50%,实践驾御人将该笔资金借给公司用于闲居筹办,公司支拨相应的银行利钱;除此,上述资金交游均未计息。遵循公司目前资金安。

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